渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.07亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.26亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.21亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.20亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |
