渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司		成立日期2021-08-10
总资产规模
5.26亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数2.00基金经理高延龙 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19%
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

渤海汇金兴荣一年定期开放债券.(010848) 历史总基金份额和总规模曲线图

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渤海汇金兴荣一年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元5.26亿5.10亿元--
2024-03-31--5.28亿5.10亿元--
2023-12-311.02元5.21亿5.10亿元--
2023-09-30--5.18亿5.10亿元--
2023-06-301.01元5.16亿5.10亿元--
2023-03-311.02元5.20亿5.10亿元--
2022-12-311.02元5.18亿5.10亿元--

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