渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0333元 | 1.1037元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.1031元 |
| 2024-11-08 | 1.0322元 | 1.1026元 |
| 2024-11-07 | 1.0321元 | 1.1025元 |
| 2024-11-06 | 1.0318元 | 1.1022元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.1023元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.1014元 |
| 2024-10-31 | 1.0305元 | 1.1009元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.1007元 |
| 2024-10-29 | 1.0305元 | 1.1009元 |
| 2024-10-28 | 1.0307元 | 1.1011元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.1015元 |
| 2024-10-24 | 1.0315元 | 1.1019元 |
| 2024-10-23 | 1.0315元 | 1.1019元 |
| 2024-10-22 | 1.0324元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.1033元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.1034元 |
| 2024-10-17 | 1.0327元 | 1.1031元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.1024元 |
| 2024-10-15 | 1.0315元 | 1.1019元 |
| 2024-10-14 | 1.0304元 | 1.1008元 |
| 2024-10-11 | 1.0278元 | 1.0982元 |
| 2024-10-10 | 1.0265元 | 1.0969元 |
| 2024-10-09 | 1.0258元 | 1.0962元 |
| 2024-10-08 | 1.0285元 | 1.0989元 |
| 2024-09-30 | 1.0301元 | 1.1005元 |
| 2024-09-27 | 1.0333元 | 1.1037元 |
| 2024-09-26 | 1.0347元 | 1.1051元 |
| 2024-09-25 | 1.0347元 | 1.1051元 |
| 2024-09-24 | 1.0346元 | 1.1050元 |
| 2024-09-23 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-20 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-19 | 1.0350元 | 1.1054元 |
| 2024-09-18 | 1.0352元 | 1.1056元 |
| 2024-09-13 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-12 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-11 | 1.0354元 | 1.1058元 |
| 2024-09-10 | 1.0354元 | 1.1058元 |
| 2024-09-09 | 1.0355元 | 1.1059元 |
| 2024-09-06 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-05 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-04 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-03 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-09-02 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-29 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-28 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-27 | 1.0353元 | 1.1057元 |
| 2024-08-26 | 1.0362元 | 1.1066元 |
