渤海汇金兴荣一年定期开放债券 (010848.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数2.00基金经理高延龙 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0301元 | 1.1005元 |
| 2024-09-27 | 1.0333元 | 1.1037元 |
| 2024-09-26 | 1.0347元 | 1.1051元 |
| 2024-09-25 | 1.0347元 | 1.1051元 |
| 2024-09-24 | 1.0346元 | 1.1050元 |
| 2024-09-23 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-20 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-19 | 1.0350元 | 1.1054元 |
| 2024-09-18 | 1.0352元 | 1.1056元 |
| 2024-09-13 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-12 | 1.0348元 | 1.1052元 |
| 2024-09-11 | 1.0354元 | 1.1058元 |
| 2024-09-10 | 1.0354元 | 1.1058元 |
| 2024-09-09 | 1.0355元 | 1.1059元 |
| 2024-09-06 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-05 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-04 | 1.0356元 | 1.1060元 |
| 2024-09-03 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-09-02 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-29 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-28 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-08-27 | 1.0353元 | 1.1057元 |
| 2024-08-26 | 1.0362元 | 1.1066元 |
| 2024-08-23 | 1.0362元 | 1.1066元 |
| 2024-08-22 | 1.0358元 | 1.1062元 |
| 2024-08-21 | 1.0353元 | 1.1057元 |
| 2024-08-20 | 1.0355元 | 1.1059元 |
| 2024-08-19 | 1.0355元 | 1.1059元 |
| 2024-08-16 | 1.0352元 | 1.1056元 |
| 2024-08-15 | 1.0353元 | 1.1057元 |
| 2024-08-14 | 1.0360元 | 1.1064元 |
| 2024-08-13 | 1.0351元 | 1.1055元 |
| 2024-08-12 | 1.0339元 | 1.1043元 |
| 2024-08-09 | 1.0361元 | 1.1065元 |
| 2024-08-08 | 1.0370元 | 1.1074元 |
| 2024-08-07 | 1.0383元 | 1.1087元 |
| 2024-08-06 | 1.0379元 | 1.1083元 |
| 2024-08-05 | 1.0383元 | 1.1087元 |
| 2024-08-02 | 1.0378元 | 1.1082元 |
| 2024-08-01 | 1.0372元 | 1.1076元 |
| 2024-07-31 | 1.0364元 | 1.1068元 |
| 2024-07-30 | 1.0357元 | 1.1061元 |
| 2024-07-29 | 1.0353元 | 1.1057元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.1051元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.1050元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.1048元 |
| 2024-07-23 | 1.0344元 | 1.1048元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.1042元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.1029元 |
