海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9565元基金经理杜晓海 、 张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率408.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989.48万 | 21.34% |
| (其中) 股票 | 989.48万 | 21.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,448.69万 | 74.38% |
| (其中) 债券 | 3,448.69万 | 74.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.81万 | 3.77% |
| 4 | 其他资产 | 23.53万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 384.72万 | 8.30% |
| 金融业 | 151.14万 | 3.26% |
| 采矿业 | 110.08万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.15万 | 1.43% |
| 建筑业 | 53.06万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 42.91万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.94万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.22万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 15.54万 | 0.34% |
| 房地产业 | 15.42万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.73万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.48万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.24万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 能源 | 22.01万 | 0.47% |
| 金融 | 13.66万 | 0.29% |
| 工业 | 9.54万 | 0.21% |
| 原材料 | 7.96万 | 0.17% |
| 房地产 | 4.51万 | 0.10% |
| 通信服务 | 4.31万 | 0.09% |
| 公用事业 | 3.86万 | 0.08% |
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