海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 942.96万 | 26.73% |
| (其中) 股票 | 942.96万 | 26.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,454.91万 | 69.58% |
| (其中) 债券 | 2,454.91万 | 69.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.06万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 4.33万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 425.71万 | 12.07% |
| 金融业 | 121.53万 | 3.44% |
| 采矿业 | 78.89万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.00万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 41.05万 | 1.16% |
| 建筑业 | 37.41万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.98万 | 0.99% |
| 房地产业 | 18.28万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.78万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.04万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 11.64万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.77万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,363.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 能源 | 20.05万 | 0.57% |
| 金融 | 17.10万 | 0.48% |
| 工业 | 9.36万 | 0.27% |
| 原材料 | 9.31万 | 0.26% |
| 房地产 | 5.33万 | 0.15% |
| 公用事业 | 4.49万 | 0.13% |
| 通信服务 | 4.01万 | 0.11% |
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