海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.17万元 | 0.80% | 3.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 45.12万元 | 0.80% | 8.46万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 23.64万元 | 0.80% | 4.43万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 90.55万元 | 0.80% | 16.98万元 | 0.15% |
