海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
