海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9942元持有人户数899.00基金经理张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-09-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-09-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-09-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-09-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-11 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-09-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-09-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-09-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-12 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-06 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-02 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-31 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
