海富通富利三个月持有A (010850.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理张靖爽 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率173.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富利三个月持有C | ||||
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海富通富利三个月持有A(010850) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,439.48万 | 2,453.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,532.41万 | 2,629.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,585.37万 | 2,728.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,644.74万 | 2,821.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,888.90万 | 3,046.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3,053.15万 | 3,166.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,198.81万 | 3,288.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3,567.36万 | 3,708.28万元 | -- |
