民生加银恒泽债券 (010856.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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民生加银恒泽债券(010856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.64亿 | 78.46% |
| (其中) 债券 | 72.64亿 | 78.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 19.93亿 | 21.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.34万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 32.84万 | 0.00% |
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