民生加银恒泽债券 (010856.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数861.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1528元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1528元 | 1.1878元 |
| 2024-12-19 | 1.1504元 | 1.1854元 |
| 2024-12-18 | 1.1492元 | 1.1842元 |
| 2024-12-17 | 1.1510元 | 1.1860元 |
| 2024-12-16 | 1.1519元 | 1.1869元 |
| 2024-12-13 | 1.1487元 | 1.1837元 |
| 2024-12-12 | 1.1457元 | 1.1807元 |
| 2024-12-11 | 1.1445元 | 1.1795元 |
| 2024-12-10 | 1.1434元 | 1.1784元 |
| 2024-12-09 | 1.1388元 | 1.1738元 |
| 2024-12-06 | 1.1362元 | 1.1712元 |
| 2024-12-05 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2024-12-04 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2024-12-03 | 1.1342元 | 1.1692元 |
| 2024-12-02 | 1.1346元 | 1.1696元 |
| 2024-11-29 | 1.1311元 | 1.1661元 |
| 2024-11-28 | 1.1296元 | 1.1646元 |
| 2024-11-27 | 1.1278元 | 1.1628元 |
| 2024-11-26 | 1.1278元 | 1.1628元 |
| 2024-11-25 | 1.1276元 | 1.1626元 |
| 2024-11-22 | 1.1266元 | 1.1616元 |
| 2024-11-21 | 1.1265元 | 1.1615元 |
| 2024-11-20 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2024-11-19 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2024-11-18 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2024-11-15 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2024-11-14 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2024-11-13 | 1.1254元 | 1.1604元 |
| 2024-11-12 | 1.1260元 | 1.1610元 |
| 2024-11-11 | 1.1249元 | 1.1599元 |
| 2024-11-08 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2024-11-07 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2024-11-06 | 1.1236元 | 1.1586元 |
| 2024-11-05 | 1.1237元 | 1.1587元 |
| 2024-11-04 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2024-11-01 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2024-10-30 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2024-10-29 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2024-10-28 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-10-25 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2024-10-24 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2024-10-23 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2024-10-22 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2024-10-21 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2024-10-18 | 1.1252元 | 1.1602元 |
| 2024-10-17 | 1.1264元 | 1.1614元 |
| 2024-10-16 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2024-10-15 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2024-10-14 | 1.1243元 | 1.1593元 |
