民生加银恒泽债券 (010856.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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民生加银恒泽债券(010856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 85.26亿 | 76.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.57亿 | 79.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 22.27亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.47亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 22.31亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.16亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 17.61亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.61亿 | 9.95亿元 | -- |
