民生加银恒泽债券 (010856.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数861.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1528元基金经理关键管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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民生加银恒泽债券(010856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 893.06万元 | 0.30% | 297.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 504.92万元 | 0.30% | 168.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 166.73万元 | 0.30% | 55.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 316.36万元 | 0.30% | 105.45万元 | 0.10% |
