民生加银恒泽债券 (010856.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2024-07-29 | 1.1185元 | 1.1535元 |
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2024-07-25 | 1.1164元 | 1.1514元 |
| 2024-07-24 | 1.1150元 | 1.1500元 |
| 2024-07-23 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2024-07-22 | 1.1133元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2024-07-18 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2024-07-17 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2024-07-16 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2024-07-15 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2024-07-12 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2024-07-11 | 1.1077元 | 1.1427元 |
| 2024-07-10 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2024-07-09 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2024-07-08 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2024-07-05 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2024-07-04 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2024-07-03 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2024-07-02 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2024-07-01 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2024-06-28 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2024-06-27 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2024-06-26 | 1.1078元 | 1.1428元 |
| 2024-06-25 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2024-06-24 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2024-06-21 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2024-06-20 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2024-06-19 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2024-06-18 | 1.1037元 | 1.1387元 |
| 2024-06-17 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2024-06-14 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2024-06-13 | 1.1018元 | 1.1368元 |
| 2024-06-12 | 1.1014元 | 1.1364元 |
| 2024-06-11 | 1.1017元 | 1.1367元 |
| 2024-06-07 | 1.1012元 | 1.1362元 |
| 2024-06-06 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2024-06-05 | 1.1009元 | 1.1359元 |
| 2024-06-04 | 1.0996元 | 1.1346元 |
| 2024-06-03 | 1.0992元 | 1.1342元 |
| 2024-05-31 | 1.0979元 | 1.1329元 |
| 2024-05-30 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2024-05-29 | 1.0985元 | 1.1335元 |
| 2024-05-28 | 1.0981元 | 1.1331元 |
| 2024-05-27 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2024-05-24 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2024-05-23 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2024-05-22 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2024-05-21 | 1.0959元 | 1.1309元 |
