宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率315.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合C | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 49.03万元 | 0.80% | 12.26万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.44万元 | 0.80% | 7.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 133.42万元 | 0.80% | 33.36万元 | 0.20% |
