宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9294元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率201.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合C | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 201.99% | 4,970.91万元 | 5,114.26万元 | 1,987.52万元 | 4,165.62万元 |
| 2023-12-31 | 315.29% | 1.65亿元 | 1.80亿元 | 2,048.65万元 | 4,602.94万元 |
| 2023-06-30 | 411.80% | 1.03亿元 | 1.22亿元 | 1,876.64万元 | 4,610.05万元 |
| 2022-12-31 | 358.83% | 4.94亿元 | 5.28亿元 | 3,502.54万元 | 1.00亿元 |
