宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9294元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率201.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合C | ||||
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.14% | 26.86% | 1,129.00 | 3.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 76.47% | 23.53% | 1,265.00 | 3.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,504.00 | 3.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 57.27% | 42.73% | 1,821.00 | 5.49万元 | -- |
