宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率315.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,165.62万 | 4,328.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,375.07万 | 4,615.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,602.94万 | 4,940.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,543.43万 | 4,789.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,610.05万 | 4,735.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,312.33万 | 5,476.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.00亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
