华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
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华宝安盈混合(010868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,845.27万 | 11.77% |
| (其中) 股票 | 2,845.27万 | 11.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 71.98% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 71.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,854.62万 | 15.95% |
| 4 | 其他资产 | 70.70万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,179.93万 | 9.02% |
| 采矿业 | 316.22万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.93万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 44.98万 | 0.19% |
| 公用事业 | 37.36万 | 0.15% |
| 材料 | 34.54万 | 0.14% |
| 工业 | 24.31万 | 0.10% |
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