华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0567元基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
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华宝安盈混合(010868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,803.77万 | 16.28% |
| (其中) 股票 | 3,803.77万 | 16.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,532.77万 | 32.25% |
| (其中) 债券 | 7,532.77万 | 32.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,001.47万 | 21.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,693.77万 | 24.37% |
| 5 | 其他资产 | 1,327.85万 | 5.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,885.67万 | 12.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.81万 | 1.39% |
| 采矿业 | 121.60万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.95万 | 0.30% |
| 金融业 | 61.16万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.19万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 198.51万 | 0.85% |
| 必须消费品 | 43.04万 | 0.18% |
| 通讯 | 40.09万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 24.75万 | 0.11% |
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