华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
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华宝安盈混合(010868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 139.60万元 | 1.00% | 27.92万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 427.62万元 | 1.00% | 101.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 249.73万元 | 1.00% | 62.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 755.56万元 | 1.00% | 188.89万元 | 0.25% |
