华宝安盈混合 (010868.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率145.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
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华宝安盈混合(010868) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.39亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.12亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.22亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.06亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.31亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.72亿 | 5.71亿元 | -- |
