汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,725.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,119.34万 | 9.72% |
| (其中) 股票 | 8,119.34万 | 9.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.31亿 | 87.48% |
| (其中) 债券 | 7.31亿 | 87.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,725.77万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 609.04万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,428.89万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,121.87万 | 1.34% |
| 金融业 | 513.72万 | 0.62% |
| 采矿业 | 356.27万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 353.71万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.39万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.79%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 747.10万 | 0.89% |
| 40 金融 | 644.22万 | 0.77% |
| 10 能源 | 539.39万 | 0.65% |
| 50 电信服务 | 533.24万 | 0.64% |
| 30 日常消费 | 405.73万 | 0.49% |
| 55 公用事业 | 293.80万 | 0.35% |
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