汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9078元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 17.30% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 17.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.47亿 | 81.57% |
| (其中) 债券 | 5.47亿 | 81.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.73万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 247.76万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,187.52万 | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,310.41万 | 1.96% |
| 金融业 | 890.11万 | 1.33% |
| 采矿业 | 738.91万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.76万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 264.22万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.09万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.20万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2,029.56万 | 3.03% |
| 20 工业 | 916.44万 | 1.37% |
| 55 公用事业 | 635.14万 | 0.95% |
| 50 电信服务 | 612.44万 | 0.91% |
| 30 日常消费 | 190.20万 | 0.28% |
| 25 可选消费 | 101.35万 | 0.15% |
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