汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9044元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 198.78万元 | 0.60% | 33.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 507.91万元 | 0.60% | 84.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 274.82万元 | 0.60% | 45.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 773.67万元 | 0.60% | 128.94万元 | 0.10% |
