汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9078元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-15 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-04 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-02 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-19 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-17 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-07 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-06 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-29 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-27 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-05-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
