汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,725.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-08 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-06 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-01 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-15 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-11 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-10-09 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-30 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-09-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-09-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-09-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-09-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-09-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-09-20 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-13 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-09-12 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-09-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-09-10 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-09-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-09-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-09-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-09-04 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-09-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-30 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-26 | 0.9058元 | 0.9058元 |
