汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9044元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-26 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-15 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-14 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-09 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-15 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-04 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-02 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
