汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9078元基金经理胡奕 、 陈思行管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 6.48亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 7.00亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.73亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8.37亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 9.21亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 9.86亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 10.95亿 | 12.15亿元 | -- |
