浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4791元基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.01% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选先锋一年持有期C | ||||
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.60万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 31.60万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.90万 | 9.06% |
| 4 | 其他资产 | 72.86万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 65.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867.98万 | 4.32% |
| 采矿业 | 115.64万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.30万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 7.57万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,319.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.83%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,290.54万 | 6.43% |
| 原材料 | 922.31万 | 4.59% |
| 非日常生活消费品 | 701.46万 | 3.49% |
| 房地产 | 610.61万 | 3.04% |
| 工业 | 456.94万 | 2.28% |
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