浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4630元基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率640.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.29% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选先锋一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-08-29 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-08-28 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-08-27 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-08-26 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-08-23 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-22 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-08-21 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-20 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-19 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-08-16 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-15 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-08-14 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-08-13 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-12 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-09 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-08-08 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-08-07 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-08-06 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-08-05 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-08-02 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-08-01 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-31 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-30 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-29 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-26 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-25 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-24 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-23 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-22 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-19 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-18 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-07-17 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-16 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-07-15 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-07-12 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-11 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-07-10 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-07-09 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-07-08 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-05 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-04 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-03 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-02 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-28 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-06-27 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-06-26 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-06-25 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-06-24 | 0.5028元 | 0.5028元 |
