浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4791元基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.01% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选先锋一年持有期C | ||||
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.72亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.52亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.84亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3.51亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3.92亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3.89亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 3.94亿 | 5.21亿元 | -- |
