南方宝升混合A (010879.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8955元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率71.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合C | ||||
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南方宝升混合A(010879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-25 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-23 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-19 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-18 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-16 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-21 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-12 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-11 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-31 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-05-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-05-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
