南方宝升混合C (010880.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9231元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合A | ||||
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南方宝升混合C(010880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.05亿 | 67.74% |
| (其中) 债券 | 7.05亿 | 67.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,220.00万 | 4.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,110.42万 | 8.76% |
| 5 | 其他资产 | 1,310.29万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 11.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1,498.17万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.04万 | 1.04% |
| 金融业 | 776.14万 | 0.75% |
| 采矿业 | 439.94万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360.00万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 343.43万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.34万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.41万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 637.49万 | 0.61% |
| 材料 | 593.22万 | 0.57% |
| 工业 | 513.67万 | 0.49% |
| 科技 | 395.96万 | 0.38% |
| 房地产 | 259.39万 | 0.25% |
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