南方宝升混合C (010880.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合A | ||||
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南方宝升混合C(010880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.55亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3.39亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.63亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3.90亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3.87亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2.81亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3.14亿 | 3.52亿元 | -- |
