南方宝升混合C (010880.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9231元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合A | ||||
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南方宝升混合C(010880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-12-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-12 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-06 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-29 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-22 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-05 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-10-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-10-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
