南方宝升混合C (010880.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合A | ||||
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南方宝升混合C(010880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-25 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-22 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-19 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-04 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-01 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-11 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-07 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-04 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-31 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-29 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-05-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-05-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
