南方宝顺混合A (010881.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合C | ||||
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南方宝顺混合A(010881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-19 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
