南方宝顺混合A (010881.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合C | ||||
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南方宝顺混合A(010881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
