南方宝顺混合C (010882.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9555元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝顺混合C(010882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-31 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-05-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-05-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
