南方宝顺混合C (010882.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0003元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝顺混合C(010882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
