中银臻享债券 (010884.jj)中银基金管理有限公司持有人户数652.00 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中银臻享债券(010884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.29亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 47.29亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.35万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 4.29万 | 0.00% |
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