中银臻享债券 (010884.jj)中银基金管理有限公司持有人户数652.00 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中银臻享债券(010884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 655.18万元 | 0.30% | 218.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 627.38万元 | 0.30% | 209.13万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 207.84万元 | 0.30% | 69.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 578.25万元 | 0.30% | 192.75万元 | 0.10% |
