中银臻享债券 (010884.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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中银臻享债券(010884) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.73亿 | 52.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.25亿 | 41.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.44亿 | 36.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.23亿 | 32.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.64亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.60亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.40亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 17.28亿 | 16.97亿元 | -- |
