中银臻享债券 (010884.jj)中银基金管理有限公司持有人户数652.00 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中银臻享债券(010884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.02 元 | 45.40亿 | 9,080.61万元 | 1.91% | -- |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.005 元 | 14.48亿 | 723.95万元 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.012 元 | 16.97亿 | 2,036.77万元 | 1.18% | 4.40% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.015 元 | 17.98亿 | 2,697.01万元 | 1.47% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.008 元 | 23.31亿 | 1,864.48万元 | 0.78% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.01 元 | 21.02亿 | 2,102.47万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
