长盛优势企业混合A (010885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7788元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合C | ||||
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长盛优势企业混合A(010885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 85.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 4.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,218.89万 | 10.59% |
| 4 | 其他资产 | 20.56万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 63.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,503.34万 | 7.47% |
| 采矿业 | 4,414.84万 | 5.07% |
| 金融业 | 3,553.36万 | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,636.44万 | 3.03% |
| 房地产业 | 1,074.54万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474.87万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
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