长盛优势企业混合A (010885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7788元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合C | ||||
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长盛优势企业混合A(010885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.80亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7.18亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.45亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 7.87亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.17亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 9.45亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 9.81亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 10.16亿 | 12.46亿元 | -- |
