长盛优势企业混合A (010885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7831元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合C | ||||
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长盛优势企业混合A(010885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 466.45万元 | 1.20% | 77.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,381.30万元 | 1.20% | 230.22万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 799.48万元 | 1.50% | 133.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,842.14万元 | 1.50% | 307.02万元 | 0.25% |
