工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7490元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 78.77% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 78.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.63万 | 14.60% |
| 3 | 其他资产 | 932.10万 | 6.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,319.73万 | 59.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,961.93万 | 13.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.88万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.74万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 245.97万 | 1.75% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,240.00 | 0.00% |
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