工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6174元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,666.99万 | 75.37% |
| (其中) 股票 | 9,666.99万 | 75.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,141.91万 | 24.50% |
| 3 | 其他资产 | 16.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,970.44万 | 54.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,497.82万 | 11.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 456.45万 | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.75万 | 2.34% |
| 卫生和社会工作 | 223.40万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.45万 | 0.94% |
| 金融业 | 94.37万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,713.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 25.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2.65万 | 0.02% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 811.00 | 0.00% |
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