工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7394元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 973.11万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 888.42万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.69万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 932.44万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.13万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,044.79万 | 1,342.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,418.78万 | 1,738.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1,406.26万 | 1,738.70万元 | -- |
