工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6174元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.97万元 | 1.20% | 13.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 211.64万元 | 1.20% | 35.27万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 125.08万元 | 1.50% | 20.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 299.20万元 | 1.50% | 49.87万元 | 0.25% |
