国泰成长价值混合A (010912.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,478.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7245元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金国泰成长价值混合C | ||||
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国泰成长价值混合A(010912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 94.22% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 94.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 572.37万 | 2.84% |
| (其中) 债券 | 572.37万 | 2.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 493.65万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 98.42万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 89.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.38万 | 4.38% |
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