国泰成长价值混合A (010912.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,478.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7920元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰成长价值混合C | ||||
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国泰成长价值混合A(010912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.11万元 | 1.20% | 17.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 305.86万元 | 1.50% | 50.98万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 176.71万元 | 1.50% | 29.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 426.95万元 | 1.50% | 71.16万元 | 0.25% |
