国泰成长价值混合A (010912.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,478.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7245元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金国泰成长价值混合C | ||||
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国泰成长价值混合A(010912) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰成长价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰成长价值混合 | |
| 基金主代码 | 010912 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-23 | |
| 总份额 | 2.81亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰成长价值混合A | 国泰成长价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010912 | 010913 |
| 子基金份额 | 2.61亿 份 (2024-09-30) | 1,990.48万 份 (2024-09-30) |
