国泰成长价值混合A (010912.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,478.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7245元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金国泰成长价值混合C | ||||
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国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-01-03 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-01-02 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-31 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-12-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-23 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-19 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-16 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-13 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-10 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-06 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-05 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-04 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-03 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-12-02 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-11-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-22 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-18 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-14 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-07 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-04 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-01 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-10-31 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-28 | 0.7801元 | 0.7801元 |
